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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 124.00 | 147 144.00 | 17 980.00 | 165 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 678.00 | 89 195.00 | 49 483.00 | 138 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 182.00 | 236 339.00 | 145 844.00 | 382 182.00 |
BT Marchandises | 132 618.00 | 5 300.00 | 127 318.00 | 132 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 502.00 | 1 276.00 | 61 227.00 | 62 502.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 210 769.00 | | 210 769.00 | 210 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 804.00 | 6 576.00 | 408 228.00 | 414 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 986.00 | 242 914.00 | 554 072.00 | 796 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 319 760.00 | | | 319 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 366 945.00 | | | 366 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 127.00 | | | 187 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 072.00 | | | 554 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 101.00 | | | 167 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 112.00 | | 5 070.00 | 377 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 731.00 | | 5 070.00 | 298 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 303.00 | 24 036.00 | | 212 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 303.00 | 24 036.00 | | 212 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 792.00 | 3 266.00 | 15 526.00 | 18 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VI Groupe et associés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 687.00 | 71 417.00 | 1 270.00 | 72 687.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 627.00 | 167 101.00 | 15 526.00 | 182 627.00 |