| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 124.00 | 153 531.00 | 11 592.00 | 165 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 678.00 | 104 763.00 | 33 914.00 | 138 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 182.00 | 258 295.00 | 123 888.00 | 382 182.00 |
BT Marchandises | 81 419.00 | 5 300.00 | 76 119.00 | 81 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 433.00 | 1 276.00 | 89 157.00 | 90 433.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 279 502.00 | | 279 502.00 | 279 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 572.00 | 6 576.00 | 446 997.00 | 453 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 755.00 | 264 870.00 | 570 884.00 | 835 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 358 074.00 | | | 358 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67.00 | | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 405 778.00 | | | 405 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 106.00 | | | 165 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 884.00 | | | 570 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 182.00 | | | 382 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 801.00 | | | 303 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 339.00 | 21 956.00 | | 236 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 339.00 | 21 956.00 | | 236 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 526.00 | 3 461.00 | 12 065.00 | 15 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 001.00 | 90 731.00 | 1 270.00 | 92 001.00 |
VW T.V.A. | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 606.00 | 148 541.00 | 12 065.00 | 160 606.00 |