| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 187.00 | 8 304.00 | 4 883.00 | 13 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 359.00 | 319 669.00 | 315 691.00 | 635 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 167.00 | 328 573.00 | 415 594.00 | 744 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 006.00 | | 181 006.00 | 181 006.00 |
BZ Autres créances | 233 579.00 | | 233 579.00 | 233 579.00 |
CF Disponibilités | 296 343.00 | | 296 343.00 | 296 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 757.00 | | 716 757.00 | 716 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 924.00 | 328 573.00 | 1 132 351.00 | 1 460 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 578 086.00 | 532 933.00 | | 578 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 918.00 | 140 390.00 | | 100 918.00 |
DL TOTAL (I) | 723 004.00 | 717 323.00 | | 723 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 771.00 | 16 613.00 | | 26 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 840.00 | 301 766.00 | | 380 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 348.00 | 319 156.00 | | 409 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 351.00 | 1 036 479.00 | | 1 132 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 347.00 | 319 156.00 | | 409 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 750 961.00 | | 3 750 961.00 | 3 750 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 961.00 | | 3 750 961.00 | 3 750 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 129.00 | |
GE Autres charges | | | 181 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 16 416.00 | | 1 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 422.00 | 144 654.00 | | 181 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 676.00 | 93 641.00 | | 205 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 772.00 | 93 641.00 | | 234 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 772.00 | -93 641.00 | | -199 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 112.00 | 39 473.00 | | 36 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 579.00 | 3 085 215.00 | | 3 787 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 662.00 | 2 944 825.00 | | 3 686 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 918.00 | 140 390.00 | | 100 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 840.00 | 380 840.00 | | 380 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 408.00 | 239 408.00 | | 239 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 408.00 | 239 408.00 | | 239 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 348.00 | 409 347.00 | | 409 348.00 |