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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 497.00 | 10 028.00 | 5 470.00 | 15 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 738.00 | 398 146.00 | 312 592.00 | 710 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 456.00 | 408 774.00 | 417 682.00 | 826 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
BZ Autres créances | 552 888.00 | | 552 888.00 | 552 888.00 |
CF Disponibilités | 224 841.00 | | 224 841.00 | 224 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 424.00 | | 836 424.00 | 836 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 880.00 | 408 774.00 | 1 254 106.00 | 1 662 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 004.00 | 578 086.00 | | 579 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 742.00 | 100 918.00 | | 236 742.00 |
DL TOTAL (I) | 859 746.00 | 723 004.00 | | 859 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 960.00 | | 1 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056.00 | 776.00 | | 9 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 820.00 | 26 771.00 | | 58 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 173.00 | 380 840.00 | | 325 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 360.00 | 409 348.00 | | 394 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 106.00 | 1 132 351.00 | | 1 254 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 360.00 | 409 347.00 | | 394 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311.00 | 960.00 | | 1 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 762 995.00 | | 3 762 995.00 | 3 762 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 995.00 | | 3 762 995.00 | 3 762 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 201.00 | |
GE Autres charges | | | 146 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 176.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 181 422.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 320.00 | 205 676.00 | | 118 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 320.00 | 234 772.00 | | 118 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 320.00 | -199 772.00 | | -118 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 374.00 | 36 112.00 | | 56 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 362.00 | 3 787 579.00 | | 3 890 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 620.00 | 3 686 662.00 | | 3 653 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 742.00 | 100 918.00 | | 236 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 573.00 | 80 201.00 | | 328 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 973.00 | 80 201.00 | | 327 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 173.00 | 325 173.00 | | 325 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 305.00 | 558 305.00 | | 558 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 905.00 | 558 305.00 | 4 600.00 | 562 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 360.00 | 394 360.00 | | 394 360.00 |