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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 652.00 | 12 330.00 | 8 322.00 | 20 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 970.00 | 479 441.00 | 267 529.00 | 746 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 842.00 | 492 371.00 | 375 471.00 | 867 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
BZ Autres créances | 385 757.00 | | 385 757.00 | 385 757.00 |
CF Disponibilités | 414 923.00 | | 414 923.00 | 414 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 154.00 | | 828 154.00 | 828 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 997.00 | 492 371.00 | 1 203 625.00 | 1 695 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 615 746.00 | 579 004.00 | | 615 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 596.00 | 236 742.00 | | 52 596.00 |
DL TOTAL (I) | 712 342.00 | 859 746.00 | | 712 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 616.00 | 9 056.00 | | 25 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 735.00 | 58 820.00 | | 95 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 932.00 | 325 173.00 | | 369 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 283.00 | 394 360.00 | | 491 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 625.00 | 1 254 106.00 | | 1 203 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 283.00 | 394 360.00 | | 491 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 311.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 774.00 | 83 598.00 | | 408 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 174.00 | 83 598.00 | | 408 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 932.00 | 369 932.00 | | 369 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 757.00 | 385 757.00 | | 385 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 357.00 | 385 757.00 | 4 600.00 | 390 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 283.00 | 491 283.00 | | 491 283.00 |