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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AH Fonds commercial | 615 787.00 | | 615 787.00 | 615 787.00 |
AP Constructions | | 10.00 | -10.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 511.00 | 56 746.00 | 69 765.00 | 126 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 395.00 | 57 438.00 | 695 958.00 | 753 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
BZ Autres créances | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CF Disponibilités | 361 456.00 | | 361 456.00 | 361 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 787.00 | | 535 787.00 | 535 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 182.00 | 57 438.00 | 1 231 744.00 | 1 289 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 442.00 | 8 409.00 | | 12 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 490.00 | 4 033.00 | | -77 490.00 |
DL TOTAL (I) | -62 848.00 | 14 642.00 | | -62 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 455.00 | 52 470.00 | | 37 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 526.00 | 152 783.00 | | 805 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 466.00 | 53 490.00 | | 102 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 109.00 | 12 554.00 | | 118 109.00 |
EA Autres dettes | 231 036.00 | 442.00 | | 231 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 592.00 | 271 739.00 | | 1 294 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 744.00 | 286 381.00 | | 1 231 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 433.00 | 234 284.00 | | 1 272 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 403.00 | | 474 403.00 | 474 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 403.00 | | 474 403.00 | 474 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -277.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 115.00 | 256 299.00 | | 476 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 605.00 | 252 266.00 | | 553 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 490.00 | 4 033.00 | | -77 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 805.00 | | 595 590.00 | 157 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 469.00 | | 527 000.00 | 89 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 780.00 | | 64 730.00 | 61 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | 3 860.00 | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 697.00 | 13 740.00 | | 43 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 016.00 | 13 740.00 | | 43 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 466.00 | 102 466.00 | | 102 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 036.00 | 231 036.00 | | 231 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 141 713.00 | 141 713.00 | | 141 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 455.00 | 15 296.00 | 22 159.00 | 37 455.00 |
VI Groupe et associés | 805 526.00 | 805 526.00 | | 805 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 498.00 | 184 498.00 | | 184 498.00 |
VW T.V.A. | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 592.00 | 1 272 433.00 | 22 159.00 | 1 294 592.00 |