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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 932.00 | 1 890.00 | 6 042.00 | 7 932.00 |
AH Fonds commercial | 615 787.00 | | 615 787.00 | 615 787.00 |
AP Constructions | | 76.00 | -76.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 117.00 | 77 850.00 | 60 266.00 | 138 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 251.00 | 79 817.00 | 692 435.00 | 772 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 789.00 | | 100 789.00 | 100 789.00 |
BZ Autres créances | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CF Disponibilités | 515 608.00 | | 515 608.00 | 515 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 229.00 | | 674 229.00 | 674 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 480.00 | 79 817.00 | 1 366 663.00 | 1 446 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
DH Report à nouveau | -77 490.00 | | | -77 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 824.00 | -77 490.00 | | 81 824.00 |
DL TOTAL (I) | 18 976.00 | -62 848.00 | | 18 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 814.00 | 37 455.00 | | 24 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 541.00 | 805 526.00 | | 913 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 855.00 | 102 466.00 | | 172 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 728.00 | 118 109.00 | | 225 728.00 |
EA Autres dettes | 10 749.00 | 231 036.00 | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 687.00 | 1 294 592.00 | | 1 347 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 663.00 | 1 231 744.00 | | 1 366 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 492.00 | 1 272 433.00 | | 1 338 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 236.00 | | 1 366 236.00 | 1 366 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 236.00 | | 1 366 236.00 | 1 366 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 379.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 419.00 | 1 706.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 832.00 | 476 115.00 | | 1 364 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 008.00 | 553 605.00 | | 1 283 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 824.00 | -77 490.00 | | 81 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 395.00 | | 18 856.00 | 753 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 469.00 | | 7 250.00 | 616 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 511.00 | | 11 606.00 | 126 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 438.00 | 22 379.00 | | 57 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 1 208.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 756.00 | 21 171.00 | | 56 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 855.00 | 172 855.00 | | 172 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 100 789.00 | 100 789.00 | | 100 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 814.00 | 15 619.00 | 9 195.00 | 24 814.00 |
VI Groupe et associés | 913 541.00 | 913 541.00 | | 913 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
VW T.V.A. | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 687.00 | 1 338 492.00 | 9 195.00 | 1 347 687.00 |