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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 932.00 | 4 307.00 | 3 625.00 | 7 932.00 |
AH Fonds commercial | 540 787.00 | | 540 787.00 | 540 787.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 835.00 | 93 066.00 | 50 769.00 | 143 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 110.00 | 97 373.00 | 604 737.00 | 702 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CF Disponibilités | 617 216.00 | | 617 216.00 | 617 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 039.00 | | 656 039.00 | 656 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 149.00 | 97 373.00 | 1 260 776.00 | 1 358 149.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 776.00 | 12 442.00 | | 16 776.00 |
DH Report à nouveau | | -77 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 010.00 | 81 824.00 | | 86 010.00 |
DL TOTAL (I) | 104 986.00 | 18 976.00 | | 104 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 578.00 | 24 814.00 | | 6 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 880.00 | 913 541.00 | | 868 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 416.00 | 172 855.00 | | 162 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 636.00 | 225 728.00 | | 117 636.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 10 749.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 790.00 | 1 347 687.00 | | 1 155 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 776.00 | 1 366 663.00 | | 1 260 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 790.00 | 1 338 492.00 | | 1 155 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 087.00 | | 1 391 087.00 | 1 391 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 087.00 | | 1 391 087.00 | 1 391 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 985.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | -1 419.00 | | 2 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 081.00 | 1 364 832.00 | | 1 495 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 072.00 | 1 283 008.00 | | 1 409 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 010.00 | 81 824.00 | | 86 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 251.00 | | 14 967.00 | 772 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 9 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 108.00 | 702 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 548 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 248.00 | 143 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 719.00 | | | 623 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 117.00 | | 14 967.00 | 138 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 817.00 | 26 804.00 | 9 248.00 | 79 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 2 417.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 927.00 | 24 387.00 | 9 248.00 | 77 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 416.00 | 162 416.00 | | 162 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VI Groupe et associés | 868 880.00 | 868 880.00 | | 868 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 131.00 | 38 823.00 | 9 308.00 | 48 131.00 |
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 790.00 | 1 155 790.00 | | 1 155 790.00 |