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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 844 286.00 | 95 961.00 | 1 748 324.00 | 1 844 286.00 |
AP Constructions | 11 855 296.00 | 1 627 164.00 | 10 228 132.00 | 11 855 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 062.00 | 93 641.00 | 916 421.00 | 1 010 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 493.00 | 150 412.00 | 125 081.00 | 275 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 720 371.00 | | 17 720 371.00 | 17 720 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 709 209.00 | 1 967 179.00 | 30 742 029.00 | 32 709 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
BZ Autres créances | 1 818 731.00 | | 1 818 731.00 | 1 818 731.00 |
CF Disponibilités | 564 804.00 | | 564 804.00 | 564 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 354.00 | | 2 439 354.00 | 2 439 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 148 562.00 | 1 967 179.00 | 33 181 383.00 | 35 148 562.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -638 538.00 | | | -638 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 627.00 | | | -503 627.00 |
DL TOTAL (I) | 857 834.00 | | | 857 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 879.00 | | | 1 509 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 378.00 | | | 118 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
EA Autres dettes | 30 554 212.00 | | | 30 554 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 323 549.00 | | | 32 323 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 181 383.00 | | | 33 181 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 928.00 | | | 434 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 977.00 | | 599 977.00 | 599 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 977.00 | | 599 977.00 | 599 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 768.00 | | | 650 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 395.00 | | | 1 154 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 627.00 | | | -503 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 812 756.00 | | 14 900 453.00 | 17 812 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 32 709 209.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 32 705 509.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 809 056.00 | | 14 900 453.00 | 17 809 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 447.00 | 534 732.00 | | 1 432 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 447.00 | 534 732.00 | | 1 432 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 378.00 | 118 378.00 | | 118 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
UX Autres créances clients | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
VB T. V. A. | 556 368.00 | 556 368.00 | | 556 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 610.00 | | 1 146 610.00 | 1 146 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 879.00 | 40 455.00 | 1 469 425.00 | 1 509 879.00 |
VI Groupe et associés | 30 448 174.00 | 160 667.00 | | 30 448 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 506 613.00 | | | 1 506 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 754.00 | 115 754.00 | | 115 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 550.00 | 727 940.00 | 1 146 610.00 | 1 874 550.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 313 192.00 | 434 928.00 | 1 469 425.00 | 32 313 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 735.00 | | | 114 735.00 |
ST Autres comptes | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YT Sous‐traitance | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 571.00 | | | 152 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 104.00 | | | 373 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |