| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 182 686.00 | 5 595 391.00 | 80 587 295.00 | 86 182 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 029 400.00 | | 2 029 400.00 | 2 029 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 212 086.00 | 5 595 391.00 | 82 616 695.00 | 88 212 086.00 |
060 Stock marchandises | 8 714 361.00 | | 8 714 361.00 | 8 714 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 647 940.00 | 40 170.00 | 1 607 770.00 | 1 647 940.00 |
072 Créances – Autres | 6 035 314.00 | | 6 035 314.00 | 6 035 314.00 |
084 Disponibilités | 2 317 079.00 | | 2 317 079.00 | 2 317 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 714 694.00 | 40 170.00 | 18 674 524.00 | 18 714 694.00 |
110 Total général Actif | 106 926 780.00 | 5 635 562.00 | 101 291 218.00 | 106 926 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 678 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 120 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 701 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 046 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 032 945.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 284 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 589 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 291 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 396 749.00 | 1 333 262.00 | | 2 396 749.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 396 749.00 | | | 2 396 749.00 |
230 Autres produits | 377 761.00 | 283 616.00 | | 377 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 774 510.00 | 1 616 878.00 | | 2 774 510.00 |
242 Autres charges externes. | 1 060 833.00 | 593 092.00 | | 1 060 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305 287.00 | 115 691.00 | | 305 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 197 524.00 | 1 430 688.00 | | 2 197 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 603 819.00 | 2 139 474.00 | | 3 603 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -829 309.00 | -522 596.00 | | -829 309.00 |
280 Produits financiers | 915.00 | | | 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 570.00 | 123 258.00 | | 3 570.00 |
294 Charges financières | 295 382.00 | 126 836.00 | | 295 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 120 206.00 | -536 385.00 | | -1 120 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 849 748.00 | | | 1 849 748.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 127 227.00 | | | 12 127 227.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 101 488.00 | | | 5 101 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 050 982.00 | | | 32 050 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 026 000.00 | | | 2 026 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 446 221.00 | | | 64 446 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 155 445.00 | | | 53 155 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 390 593.00 | | | 29 390 593.00 |