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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 458 444.00 | 111 867.00 | 4 346 577.00 | 4 458 444.00 |
AP Constructions | 33 697 680.00 | 2 902 044.00 | 30 795 636.00 | 33 697 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972 726.00 | 200 175.00 | 2 772 551.00 | 2 972 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 992.00 | 183 782.00 | 222 210.00 | 405 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 907 180.00 | | 22 907 180.00 | 22 907 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 446 221.00 | 3 397 867.00 | 61 048 354.00 | 64 446 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
BZ Autres créances | 1 995 543.00 | | 1 995 543.00 | 1 995 543.00 |
CF Disponibilités | 2 266 494.00 | | 2 266 494.00 | 2 266 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 494.00 | | 4 345 494.00 | 4 345 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 791 715.00 | 3 397 867.00 | 65 393 848.00 | 68 791 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 081 874.00 | | | 1 081 874.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500 000.00 | | | 40 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 166.00 | | | -1 142 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 385.00 | | | -536 385.00 |
DL TOTAL (I) | 38 821 450.00 | | | 38 821 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 699 180.00 | | | 24 699 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 465.00 | | | 298 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 197.00 | | | 144 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159 367.00 | | | 1 159 367.00 |
EA Autres dettes | 219 895.00 | | | 219 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 572 398.00 | | | 26 572 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 393 848.00 | | | 65 393 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 049.00 | | | 2 779 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 262.00 | | 1 333 262.00 | 1 333 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 262.00 | | 1 333 262.00 | 1 333 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 210 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 258.00 | | | 123 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 258.00 | | | 123 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 137.00 | | | 1 740 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 522.00 | | | 2 276 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 385.00 | | | -536 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 709 209.00 | | 31 737 013.00 | 32 709 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 446 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 442 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 705 509.00 | | 31 736 513.00 | 32 705 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 500.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 179.00 | 1 430 688.00 | | 1 967 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 179.00 | 1 430 688.00 | | 1 967 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 465.00 | | | 298 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 197.00 | 144 197.00 | | 144 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159 367.00 | 1 159 367.00 | | 1 159 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 895.00 | 219 895.00 | | 219 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
UX Autres créances clients | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
VB T. V. A. | 559 945.00 | 559 945.00 | | 559 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 874.00 | | 1 081 874.00 | 1 081 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 699 180.00 | 1 223 354.00 | 6 876 221.00 | 24 699 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 208 166.00 | | | 23 208 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 724.00 | 353 724.00 | | 353 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 000.00 | 997 126.00 | 1 081 874.00 | 2 079 000.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 553 340.00 | 2 779 049.00 | 6 876 221.00 | 26 553 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 276.00 | | | 111 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 757.00 | | | 197 757.00 |
ST Autres comptes | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
YT Sous‐traitance | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 049.00 | | | 203 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 691.00 | | | 115 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 092.00 | | | 593 092.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |