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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 745.00 | 925.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 026.00 | 5 910.00 | 9 116.00 | 15 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 180.00 | 9 589.00 | 52 591.00 | 62 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 335.00 | 800.00 | 587 535.00 | 588 335.00 |
BZ Autres créances | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
CF Disponibilités | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 552.00 | 800.00 | 736 752.00 | 737 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 732.00 | 10 389.00 | 789 343.00 | 799 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 826.00 | 75 574.00 | | 75 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 939.00 | 18 252.00 | | 49 939.00 |
DL TOTAL (I) | 167 965.00 | 118 026.00 | | 167 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 802.00 | 92 216.00 | | 215 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 210.00 | 191 669.00 | | 285 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 378.00 | 283 887.00 | | 621 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 343.00 | 401 913.00 | | 789 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 378.00 | 283 887.00 | | 621 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112.00 | | 50 558.00 | 14 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 42 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 62 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 688.00 | | 8 008.00 | 10 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 42 550.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 709.00 | 3 570.00 | 690.00 | 6 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | 690.00 | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085.00 | 3 570.00 | | 5 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 802.00 | 215 802.00 | | 215 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 587 371.00 | 587 371.00 | | 587 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 851.00 | 627 401.00 | 42 450.00 | 669 851.00 |
VW T.V.A. | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 378.00 | 621 378.00 | | 621 378.00 |