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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 3 479.00 | 191.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 119.00 | 9 041.00 | 6 078.00 | 15 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 914.00 | 12 620.00 | 49 295.00 | 61 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 789.00 | | 220 789.00 | 220 789.00 |
BZ Autres créances | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CF Disponibilités | 204 521.00 | | 204 521.00 | 204 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 710.00 | | 441 710.00 | 441 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 624.00 | 12 620.00 | 491 005.00 | 503 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 18 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 765.00 | 75 826.00 | | 76 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 044.00 | 49 939.00 | | 3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 171 008.00 | 167 965.00 | | 171 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 029.00 | 120 002.00 | | 120 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 215 802.00 | | 56 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 920.00 | 285 210.00 | | 138 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 264.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 996.00 | 621 378.00 | | 319 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 005.00 | 789 343.00 | | 491 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 305.00 | 62 137.00 | | 203 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 180.00 | | 1 325.00 | 62 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 61 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 934.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 18 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 696.00 | | 750.00 | 18 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550.00 | | 575.00 | 42 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 589.00 | 4 522.00 | 1 591.00 | 9 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | 4 522.00 | 657.00 | 8 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 100.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 100.00 | 800.00 | 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 220 789.00 | 220 789.00 | | 220 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 029.00 | 3 338.00 | 116 691.00 | 120 029.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 214.00 | 237 189.00 | 43 025.00 | 280 214.00 |
VW T.V.A. | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 996.00 | 203 305.00 | 116 691.00 | 319 996.00 |