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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 160.00 | 12 107.00 | 17 053.00 | 29 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 407.00 | 15 877.00 | 60 531.00 | 76 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 932.00 | | 337 932.00 | 337 932.00 |
BZ Autres créances | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CF Disponibilités | 207 768.00 | | 207 768.00 | 207 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 173.00 | | 576 173.00 | 576 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 580.00 | 15 877.00 | 636 704.00 | 652 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 67 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 808.00 | 76 765.00 | | 76 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 704.00 | 3 044.00 | | 5 704.00 |
DL TOTAL (I) | 176 713.00 | 171 008.00 | | 176 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 862.00 | 120 029.00 | | 128 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 559.00 | 56 077.00 | | 135 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 504.00 | 138 920.00 | | 195 504.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 4 932.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 991.00 | 319 996.00 | | 459 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 704.00 | 491 005.00 | | 636 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 096.00 | 203 305.00 | | 375 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 914.00 | | 15 526.00 | 61 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 43 577.00 | 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228.00 | 805.00 | 76 407.00 | 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 32 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 789.00 | | 14 846.00 | 18 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 125.00 | | 680.00 | 43 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 520.00 | 4 062.00 | 805.00 | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 4 062.00 | 805.00 | 12 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 337 932.00 | 337 932.00 | | 337 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 862.00 | 43 968.00 | 84 895.00 | 128 862.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 882.00 | 368 404.00 | 43 477.00 | 411 882.00 |
VW T.V.A. | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 991.00 | 375 096.00 | 84 895.00 | 459 991.00 |