| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | 3 296.00 | 4 717.00 | 8 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 599.00 | 3 296.00 | 16 303.00 | 19 599.00 |
BT Marchandises | 197 277.00 | | 197 277.00 | 197 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CF Disponibilités | 107 067.00 | | 107 067.00 | 107 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 225.00 | | 363 225.00 | 363 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 824.00 | 3 296.00 | 379 528.00 | 382 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 697.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 177.00 | | | -16 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582.00 | -17 874.00 | | 4 582.00 |
DL TOTAL (I) | -10 495.00 | -15 077.00 | | -10 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 692.00 | 36 730.00 | | 53 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 102.00 | 261 695.00 | | 299 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 129.00 | 84 737.00 | | 37 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 023.00 | 383 162.00 | | 390 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 528.00 | 368 084.00 | | 379 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 464.00 | | 861 464.00 | 861 464.00 |
FG Production vendue services | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 011.00 | | 862 011.00 | 862 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | 5 284.00 | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 5 284.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 22 731.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 22 731.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | -17 447.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 990.00 | 920 652.00 | | 873 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 408.00 | 938 526.00 | | 869 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582.00 | -17 874.00 | | 4 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 238.00 | 3 362.00 | | 16 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788.00 | 3 224.00 | | 4 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 449.00 | 138.00 | | 11 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 1 370.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 1 370.00 | | 1 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 102.00 | 299 102.00 | | 299 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
UX Autres créances clients | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VI Groupe et associés | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 276.00 | 58 689.00 | 11 587.00 | 70 276.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 923.00 | 389 923.00 | | 389 923.00 |