| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 50.00 | 1 540.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 712.00 | 4 964.00 | 4 749.00 | 9 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 533.00 | 5 014.00 | 19 519.00 | 24 533.00 |
BT Marchandises | 173 441.00 | | 173 441.00 | 173 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BZ Autres créances | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CF Disponibilités | 249 665.00 | | 249 665.00 | 249 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 603.00 | | 493 603.00 | 493 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 135.00 | 5 014.00 | 513 121.00 | 518 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 595.00 | -16 177.00 | | -11 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 404.00 | 4 582.00 | | 11 404.00 |
DL TOTAL (I) | 909.00 | -10 495.00 | | 909.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 100.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 662.00 | 299 102.00 | | 390 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 568.00 | 37 129.00 | | 56 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 712.00 | 390 023.00 | | 501 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 121.00 | 379 528.00 | | 513 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 569.00 | | 977 569.00 | 977 569.00 |
FD Production vendue biens | -22 465.00 | | -22 465.00 | -22 465.00 |
FG Production vendue services | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 327.00 | | 955 327.00 | 955 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 2 041.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 2 041.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 642.00 | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191.00 | 642.00 | | 11 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 459.00 | 1 399.00 | | -10 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 038.00 | 873 990.00 | | 980 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 634.00 | 869 408.00 | | 968 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 404.00 | 4 582.00 | | 11 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 599.00 | | 4 933.00 | 19 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 012.00 | | 3 290.00 | 8 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 587.00 | | 1 643.00 | 11 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296.00 | 1 718.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 1 718.00 | | 3 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 662.00 | 390 662.00 | | 390 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VI Groupe et associés | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VP Divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 139.00 | 65 909.00 | 13 230.00 | 79 139.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 922.00 | 500 922.00 | | 500 922.00 |