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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 368.00 | 1 222.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 712.00 | 6 659.00 | 3 053.00 | 9 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 543.00 | 7 028.00 | 17 516.00 | 24 543.00 |
BT Marchandises | 201 959.00 | | 201 959.00 | 201 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BZ Autres créances | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CF Disponibilités | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 685.00 | | 313 685.00 | 313 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 228.00 | 7 028.00 | 331 201.00 | 338 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -191.00 | -11 595.00 | | -191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 347.00 | 11 404.00 | | 132 347.00 |
DL TOTAL (I) | 133 256.00 | 909.00 | | 133 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 686.00 | 390 662.00 | | 52 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 331.00 | 56 568.00 | | 91 331.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 945.00 | 501 712.00 | | 197 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 201.00 | 513 121.00 | | 331 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 019.00 | | 1 307 019.00 | 1 307 019.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 33.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 051.00 | | 1 307 052.00 | 1 307 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 733.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 691.00 | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 11 191.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 106.00 | -10 459.00 | | 10 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 991.00 | 980 038.00 | | 1 327 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 644.00 | 968 634.00 | | 1 195 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 347.00 | 11 404.00 | | 132 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 533.00 | | 11.00 | 24 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | 11.00 | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014.00 | 2 014.00 | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014.00 | 2 014.00 | | 5 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VI Groupe et associés | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 483.00 | 25 242.00 | 13 241.00 | 38 483.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 945.00 | 197 945.00 | | 197 945.00 |