| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 970.00 | 3 045.00 | 12 925.00 | 15 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 990.00 | 22 170.00 | 46 820.00 | 68 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 827.00 | 25 215.00 | 70 611.00 | 95 827.00 |
BT Marchandises | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BZ Autres créances | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 536.00 | | 310 536.00 | 310 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 362.00 | 25 215.00 | 381 147.00 | 406 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 278.00 | 57 850.00 | | 184 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 025.00 | 127 428.00 | | 28 025.00 |
DL TOTAL (I) | 223 303.00 | 195 278.00 | | 223 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 976.00 | 8 462.00 | | 32 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130.00 | 14 875.00 | | 13 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 187.00 | 47 010.00 | | 63 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 551.00 | 55 088.00 | | 48 551.00 |
EA Autres dettes | | -3 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 844.00 | 122 138.00 | | 157 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 147.00 | 317 416.00 | | 381 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 910.00 | | 46 916.00 | 48 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 421.00 | | 43 539.00 | 41 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 489.00 | | 3 378.00 | 7 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 566.00 | 11 650.00 | 25 215.00 | 13 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 566.00 | 11 650.00 | 25 215.00 | 13 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VI Groupe et associés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 844.00 | 157 844.00 | | 157 844.00 |