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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 970.00 | 6 651.00 | 9 319.00 | 15 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 836.00 | 55 175.00 | 65 661.00 | 120 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 827.00 | 61 826.00 | 86 001.00 | 147 827.00 |
BT Marchandises | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BZ Autres créances | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CF Disponibilités | 320 550.00 | | 320 550.00 | 320 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 800.00 | | 386 800.00 | 386 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 627.00 | 61 826.00 | 472 801.00 | 534 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 504.00 | 212 303.00 | | 266 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 269.00 | 54 201.00 | | 38 269.00 |
DL TOTAL (I) | 315 773.00 | 277 504.00 | | 315 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 180.00 | 57 897.00 | | 47 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 13 380.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 750.00 | 44 564.00 | | 39 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 432.00 | 70 673.00 | | 64 432.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | 5 839.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 028.00 | 192 354.00 | | 157 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 801.00 | 469 858.00 | | 472 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 354.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 817 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 005.00 | |
GE Autres charges | | | 48 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 520.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 929.00 | 520.00 | | 6 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -520.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 15 408.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 796.00 | 941 217.00 | | 906 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 528.00 | 887 015.00 | | 868 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 269.00 | 54 201.00 | | 38 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 666.00 | | 14 057.00 | 140 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 896.00 | 147 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 896.00 | 136 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 790.00 | | 13 912.00 | 129 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876.00 | | 145.00 | 10 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 823.00 | 20 005.00 | 2.00 | 41 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 823.00 | 20 005.00 | 2.00 | 41 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468.00 | | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 614.00 | 34 609.00 | 11 006.00 | 45 614.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 028.00 | 157 028.00 | | 157 028.00 |