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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 484.00 | 2 887.00 | 6 597.00 | 9 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 734.00 | 2 887.00 | 6 847.00 | 9 734.00 |
BT Marchandises | 99 858.00 | | 99 858.00 | 99 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 026.00 | 5 712.00 | 12 314.00 | 18 026.00 |
BZ Autres créances | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
CF Disponibilités | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 935.00 | 5 712.00 | 220 223.00 | 225 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 670.00 | 8 599.00 | 227 071.00 | 235 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 259.00 | -36 128.00 | | -46 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 995.00 | -10 131.00 | | 5 995.00 |
DL TOTAL (I) | -39 264.00 | -45 259.00 | | -39 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 1 022.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 704.00 | 50 250.00 | | 37 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 348.00 | 165 062.00 | | 162 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 595.00 | 22 263.00 | | 19 595.00 |
EA Autres dettes | 45 791.00 | 25 817.00 | | 45 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 335.00 | 264 413.00 | | 266 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 071.00 | 219 154.00 | | 227 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 335.00 | 264 413.00 | | 266 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 989.00 | | 1 302 989.00 | 1 302 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 989.00 | | 1 302 989.00 | 1 302 989.00 |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 517.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 517.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -517.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 193.00 | 1 233 956.00 | | 1 304 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 198.00 | 1 244 087.00 | | 1 298 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 995.00 | -10 131.00 | | 5 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 116.00 | | 618.00 | 9 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | | 570.00 | 8 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 48.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 1 138.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 138.00 | | 1 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 348.00 | 162 348.00 | | 162 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 549.00 | 93 299.00 | 250.00 | 93 549.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 335.00 | 266 335.00 | | 266 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 2 730.00 | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | 6 579.00 | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 33 637.00 | 32 858.00 | | 33 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 955.00 | 73 725.00 | | 75 955.00 |
YT Sous‐traitance | 981.00 | 791.00 | | 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 030.00 | 1 609.00 | | 4 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 729.00 | 4 339.00 | | 6 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 307.00 | 73 609.00 | | 76 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 085.00 | 85 759.00 | | 65 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 022.00 | 113 953.00 | | 120 022.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |