| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 986.00 | 10 454.00 | 24 532.00 | 34 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 399.00 | 10 454.00 | 24 945.00 | 35 399.00 |
BT Marchandises | 175 896.00 | | 175 896.00 | 175 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026.00 | 5 712.00 | 314.00 | 6 026.00 |
BZ Autres créances | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
CF Disponibilités | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 914.00 | 5 712.00 | 301 202.00 | 306 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 312.00 | 16 166.00 | 326 146.00 | 342 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 452.00 | -93 524.00 | | -75 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 606.00 | 18 073.00 | | -28 606.00 |
DL TOTAL (I) | -103 057.00 | -74 452.00 | | -103 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551.00 | 2 294.00 | | 1 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 038.00 | 13 760.00 | | 7 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 008.00 | 246 607.00 | | 298 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 595.00 | 56 306.00 | | 69 595.00 |
EA Autres dettes | 53 012.00 | 52 007.00 | | 53 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 204.00 | 370 973.00 | | 429 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 146.00 | 296 521.00 | | 326 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 204.00 | 370 973.00 | | 429 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 669.00 | | 2 093 669.00 | 2 093 669.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 874.00 | | 2 093 874.00 | 2 093 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 649.00 | 8 881.00 | | 16 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 3 953.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 3 953.00 | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 217.00 | 257.00 | | 20 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 217.00 | 257.00 | | 20 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 046.00 | 3 696.00 | | -19 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 790.00 | 1 913 177.00 | | 2 112 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 396.00 | 1 895 105.00 | | 2 141 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 606.00 | 18 073.00 | | -28 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 408.00 | | 22 990.00 | 12 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 002.00 | | 22 984.00 | 12 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 6.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950.00 | 4 504.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 4 504.00 | | 5 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 008.00 | 298 008.00 | | 298 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 830.00 | 92 417.00 | 413.00 | 92 830.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 204.00 | 429 204.00 | | 429 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 937.00 | 3 848.00 | | 7 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 434.00 | 9 414.00 | | 9 434.00 |
ST Autres comptes | 72 430.00 | 47 990.00 | | 72 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 312.00 | 81 769.00 | | 59 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 262.00 | 1 238.00 | | 1 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 017.00 | 3 697.00 | | 4 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 954.00 | 7 545.00 | | 11 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 968.00 | 109 587.00 | | 134 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 221.00 | 106 273.00 | | 138 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 438.00 | 140 411.00 | | 142 438.00 |