| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 002.00 | 4 270.00 | 7 732.00 | 12 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 330.00 | 4 270.00 | 8 060.00 | 12 330.00 |
BT Marchandises | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026.00 | 5 712.00 | 314.00 | 6 026.00 |
BZ Autres créances | 116 323.00 | | 116 323.00 | 116 323.00 |
CF Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 481.00 | 5 712.00 | 260 769.00 | 266 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 811.00 | 9 982.00 | 268 829.00 | 278 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 264.00 | -46 259.00 | | -40 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 260.00 | 5 995.00 | | -53 260.00 |
DL TOTAL (I) | -92 524.00 | -39 264.00 | | -92 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 899.00 | 896.00 | | 24 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 936.00 | 37 704.00 | | 17 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 542.00 | 162 348.00 | | 271 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 320.00 | 19 595.00 | | 41 320.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | 45 791.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 353.00 | 266 335.00 | | 361 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 829.00 | 227 071.00 | | 268 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 353.00 | 266 335.00 | | 361 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 938.00 | | 1 615 938.00 | 1 615 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 938.00 | | 1 615 938.00 | 1 615 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | 41.00 | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | 41.00 | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 291.00 | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 291.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -250.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 037.00 | 1 304 193.00 | | 1 623 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 297.00 | 1 298 198.00 | | 1 676 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 260.00 | 5 995.00 | | -53 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 734.00 | | 2 596.00 | 9 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | | 2 518.00 | 9 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 78.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887.00 | 1 383.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | 1 383.00 | | 2 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 542.00 | 271 542.00 | | 271 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VI Groupe et associés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 661.00 | 123 333.00 | 328.00 | 123 661.00 |
VW T.V.A. | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 353.00 | 361 353.00 | | 361 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | 2 699.00 | | 3 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 337.00 | 9 450.00 | | 9 337.00 |
ST Autres comptes | 34 980.00 | 33 637.00 | | 34 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 633.00 | 75 955.00 | | 78 633.00 |
YT Sous‐traitance | 1 134.00 | 981.00 | | 1 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 992.00 | 4 030.00 | | 3 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 809.00 | 6 729.00 | | 7 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 890.00 | 76 307.00 | | 91 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 487.00 | 65 085.00 | | 79 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 084.00 | 120 022.00 | | 124 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |