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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 483.00 | | 208 483.00 | 208 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 524.00 | | 111 524.00 | 111 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 035.00 | | 333 035.00 | 333 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 100.00 | 285 100.00 | | 285 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 339.00 | -18 379.00 | | -12 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 865.00 | 6 041.00 | | 44 865.00 |
DL TOTAL (I) | 317 627.00 | 272 762.00 | | 317 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 719.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 409.00 | 1 719.00 | | 15 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 035.00 | 274 480.00 | | 333 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 409.00 | 1 719.00 | | 15 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 290.00 | 8 039.00 | | 65 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 425.00 | 1 999.00 | | 20 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 865.00 | 6 041.00 | | 44 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 754.00 | | 7 729.00 | 200 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 754.00 | | 7 729.00 | 200 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 483.00 | 7 500.00 | 55 983.00 | 63 483.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 011.00 | 20 028.00 | 55 983.00 | 76 011.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |