| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 262.00 | 492.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 783.00 | 262.00 | 201 522.00 | 201 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 145 368.00 | | 145 368.00 | 145 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 585.00 | 262.00 | 347 324.00 | 347 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 100.00 | 285 100.00 | | 285 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DH Report à nouveau | | -12 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 828.00 | 44 865.00 | | 41 828.00 |
DL TOTAL (I) | 329 171.00 | 317 627.00 | | 329 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 783.00 | 1 740.00 | | 12 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 2 112.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 616.00 | 11 556.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 152.00 | 15 409.00 | | 18 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 324.00 | 333 035.00 | | 347 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 152.00 | 15 409.00 | | 18 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 5 767.00 | | 9 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 201.00 | 65 290.00 | | 63 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 372.00 | 20 425.00 | | 21 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 828.00 | 44 865.00 | | 41 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 483.00 | | -6 700.00 | 208 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 483.00 | | -7 453.00 | 208 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 030.00 | 7 500.00 | 48 530.00 | 56 030.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 464.00 | 7 934.00 | 48 530.00 | 56 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |