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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 638.00 | 115.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 592.00 | 638.00 | 182 953.00 | 183 592.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 138 941.00 | | 138 941.00 | 138 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 616.00 | | 140 616.00 | 140 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 208.00 | 638.00 | 323 570.00 | 324 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 100.00 | 285 100.00 | | 285 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 2 243.00 | | 4 334.00 |
DG Autres réserves | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 115.00 | 41 828.00 | | 22 115.00 |
DL TOTAL (I) | 321 286.00 | 329 171.00 | | 321 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 12 783.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 753.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 284.00 | 18 152.00 | | 2 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 570.00 | 347 324.00 | | 323 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284.00 | 18 152.00 | | 2 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 579.00 | 63 201.00 | | 25 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465.00 | 21 372.00 | | 3 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 115.00 | 41 828.00 | | 22 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 783.00 | | | 201 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 192.00 | | 182 838.00 | 18 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 192.00 | | 183 592.00 | 18 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 030.00 | | | 201 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 377.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 377.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 838.00 | 7 500.00 | 30 338.00 | 37 838.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 513.00 | 9 175.00 | 30 338.00 | 39 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |