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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 883.00 | 6 117.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 659.00 | 3 883.00 | 123 776.00 | 127 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 502.00 | 3 883.00 | 130 618.00 | 134 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 659.00 | | 117 659.00 | 117 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 243.00 | 6 120.00 | | 6 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 469.00 | 123.00 | | -6 469.00 |
DK Provisions réglementées | 842.00 | 414.00 | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716.00 | 7 757.00 | | 1 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 597.00 | 21 290.00 | | 73 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 442.00 | 17 370.00 | | 45 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 396.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121.00 | 6 954.00 | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 902.00 | 46 010.00 | | 128 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 618.00 | 53 767.00 | | 130 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 175.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 570.00 | -175.00 | | 8 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | 22.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 427.00 | 22 559.00 | | 22 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 896.00 | 22 436.00 | | 28 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 469.00 | 123.00 | | -6 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 2 000.00 | | 1 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 2 000.00 | | 1 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412.00 | 430.00 | | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | 430.00 | | 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
UX Autres créances clients | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 597.00 | 12 759.00 | 47 020.00 | 73 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 111.00 | 6 691.00 | 24 421.00 | 31 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 902.00 | 68 064.00 | 47 020.00 | 128 902.00 |