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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 883.00 | 2 117.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 469.00 | | 122 469.00 | 122 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 469.00 | 7 883.00 | 124 585.00 | 132 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 521.00 | 7 883.00 | 135 638.00 | 143 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 493.00 | -226.00 | | -1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 155.00 | -1 267.00 | | 20 155.00 |
DK Provisions réglementées | 2 162.00 | 1 533.00 | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 21 924.00 | 1 141.00 | | 21 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 743.00 | 67 510.00 | | 54 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 540.00 | 45 323.00 | | 55 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 2 874.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 713.00 | 115 757.00 | | 113 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 638.00 | 116 898.00 | | 135 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629.00 | 692.00 | | 11 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 629.00 | 1 308.00 | | -11 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 191.00 | 13 689.00 | | 47 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 036.00 | 14 956.00 | | 27 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 155.00 | -1 267.00 | | 20 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883.00 | 2 000.00 | | 5 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | 2 000.00 | | 5 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 533.00 | 629.00 | | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 629.00 | | 1 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 743.00 | 12 898.00 | 40 853.00 | 54 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 303.00 | 4 073.00 | 29 230.00 | 33 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 713.00 | 71 868.00 | 40 853.00 | 113 713.00 |