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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 883.00 | 4 117.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 546.00 | 5 883.00 | 108 663.00 | 114 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 781.00 | 5 883.00 | 116 898.00 | 122 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 6 243.00 | | |
DH Report à nouveau | -226.00 | | | -226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267.00 | -6 469.00 | | -1 267.00 |
DK Provisions réglementées | 1 533.00 | 842.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141.00 | 1 716.00 | | 1 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 510.00 | 73 597.00 | | 67 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 323.00 | 45 442.00 | | 45 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 742.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 7 121.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 757.00 | 128 902.00 | | 115 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 898.00 | 130 618.00 | | 116 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 430.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | 8 570.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 689.00 | 22 427.00 | | 13 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 956.00 | 28 896.00 | | 14 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267.00 | -6 469.00 | | -1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 2 000.00 | | 3 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 2 000.00 | | 3 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 842.00 | 692.00 | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | 692.00 | | 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 510.00 | 12 803.00 | 44 975.00 | 67 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 546.00 | 7 239.00 | 11 307.00 | 18 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 757.00 | 61 050.00 | 44 975.00 | 115 757.00 |