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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 500.00 | 35 000.00 | 200 500.00 | 235 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BZ Autres créances | 232 703.00 | 5 000.00 | 227 703.00 | 232 703.00 |
CF Disponibilités | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 249.00 | 5 000.00 | 290 249.00 | 295 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 749.00 | 40 000.00 | 490 749.00 | 530 749.00 |
CU Autres participations | 235 500.00 | 35 000.00 | 200 500.00 | 235 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 716.00 | 2 234.00 | | 5 716.00 |
DH Report à nouveau | 6 163.00 | -77 554.00 | | 6 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 819.00 | 147 199.00 | | 55 819.00 |
DL TOTAL (I) | 478 198.00 | 482 379.00 | | 478 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 721.00 | 24 921.00 | | 9 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 459.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 041.00 | | |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 552.00 | 72 421.00 | | 12 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 749.00 | 554 800.00 | | 490 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 552.00 | 72 421.00 | | 12 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 15 227.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 903.00 | 381 485.00 | | 62 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 084.00 | 234 286.00 | | 7 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 819.00 | 147 199.00 | | 55 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 214 915.00 | 214 915.00 | | 214 915.00 |
VI Groupe et associés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 434.00 | 241 434.00 | | 241 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |