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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 000.00 | 35 000.00 | 8 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 367 419.00 | 5 000.00 | 362 419.00 | 367 419.00 |
CF Disponibilités | 300 713.00 | | 300 713.00 | 300 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 132.00 | 5 000.00 | 678 132.00 | 683 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 132.00 | 40 000.00 | 686 132.00 | 726 132.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | 35 000.00 | 8 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
DH Report à nouveau | -24 893.00 | 20 288.00 | | -24 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 672.00 | -45 181.00 | | 75 672.00 |
DL TOTAL (I) | 467 958.00 | 392 286.00 | | 467 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 904.00 | 362 906.00 | | 208 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 862.00 | 84 386.00 | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 173.00 | 447 292.00 | | 218 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 132.00 | 839 578.00 | | 686 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 173.00 | 447 292.00 | | 218 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | 30 000.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 30 000.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | -257 692.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 150.00 | 356 167.00 | | 107 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 479.00 | 401 348.00 | | 31 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 672.00 | -45 181.00 | | 75 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 360 260.00 | 360 260.00 | | 360 260.00 |
VI Groupe et associés | 208 904.00 | 208 904.00 | | 208 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 419.00 | 382 419.00 | | 382 419.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 173.00 | 218 173.00 | | 218 173.00 |