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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 500.00 | 35 000.00 | 200 500.00 | 235 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202 738.00 | 5 000.00 | 197 738.00 | 202 738.00 |
CF Disponibilités | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 221.00 | 5 000.00 | 244 221.00 | 249 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 721.00 | 40 000.00 | 444 721.00 | 484 721.00 |
CU Autres participations | 235 500.00 | 35 000.00 | 200 500.00 | 235 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 982.00 | 6 163.00 | | 1 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 269.00 | 55 819.00 | | 19 269.00 |
DL TOTAL (I) | 437 467.00 | 478 198.00 | | 437 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | 9 721.00 | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 810.00 | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | | 2 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 254.00 | 12 552.00 | | 7 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 721.00 | 490 749.00 | | 444 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 254.00 | 12 552.00 | | 7 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 719.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 374.00 | 62 903.00 | | 25 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105.00 | 7 084.00 | | 6 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 269.00 | 55 819.00 | | 19 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 187 879.00 | 187 879.00 | | 187 879.00 |
VI Groupe et associés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 008.00 | 203 008.00 | | 203 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |