| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 247.00 | 89 196.00 | 90 051.00 | 179 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 841.00 | 244 055.00 | 388 786.00 | 632 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 462.00 | 335 034.00 | 1 184 428.00 | 1 519 462.00 |
BT Marchandises | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 290 940.00 | | 290 940.00 | 290 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 338.00 | | 396 338.00 | 396 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 800.00 | 335 034.00 | 1 580 766.00 | 1 915 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 382.00 | 71 461.00 | | 144 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 330.00 | 372 921.00 | | 403 330.00 |
DL TOTAL (I) | 558 712.00 | 455 382.00 | | 558 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 724.00 | 679 935.00 | | 552 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 148.00 | 298 394.00 | | 254 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 203.00 | 30 172.00 | | 41 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 097.00 | 138 218.00 | | 130 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 881.00 | 62 599.00 | | 43 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 054.00 | 1 209 318.00 | | 1 022 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 766.00 | 1 664 700.00 | | 1 580 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 614.00 | 656 594.00 | | 597 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 387.00 | | 28 075.00 | 1 491 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 783.00 | | | 701 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 014.00 | | 28 075.00 | 784 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 558.00 | 127 476.00 | | 207 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 775.00 | 127 476.00 | | 205 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 724.00 | 128 284.00 | 424 440.00 | 552 724.00 |
VI Groupe et associés | 254 148.00 | 254 148.00 | | 254 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VW T.V.A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 054.00 | 597 614.00 | 424 440.00 | 1 022 054.00 |