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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 082.00 | 166 215.00 | 79 866.00 | 246 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 203.00 | 437 603.00 | 280 600.00 | 718 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 768.00 | 605 601.00 | 1 066 167.00 | 1 671 768.00 |
BT Marchandises | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BZ Autres créances | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 001.00 | | 320 001.00 | 320 001.00 |
CF Disponibilités | 1 019 214.00 | | 1 019 214.00 | 1 019 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 976.00 | | 1 428 976.00 | 1 428 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 744.00 | 605 601.00 | 2 495 143.00 | 3 100 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 562 179.00 | 447 712.00 | | 562 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 930.00 | 214 467.00 | | 486 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 109.00 | 673 179.00 | | 1 060 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 989.00 | 831 412.00 | | 728 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 030.00 | 242 310.00 | | 226 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 482.00 | 8 332.00 | | 96 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 228.00 | 103 943.00 | | 215 228.00 |
EA Autres dettes | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 445.00 | 25 163.00 | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 033.00 | 1 211 160.00 | | 1 435 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 143.00 | 1 884 340.00 | | 2 495 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 372.00 | 720 161.00 | | 835 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 005.00 | | 96 190.00 | 1 580 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 427.00 | 1 671 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 427.00 | 964 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 783.00 | | | 701 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 632.00 | | 96 080.00 | 872 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 110.00 | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 875.00 | 138 233.00 | 506.00 | 467 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 092.00 | 138 233.00 | 506.00 | 466 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 228.00 | 215 228.00 | | 215 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 889.00 | 387 889.00 | | 387 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 989.00 | 129 327.00 | 599 662.00 | 728 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 033.00 | 835 372.00 | 599 662.00 | 1 435 033.00 |