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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 318.00 | 126 061.00 | 71 257.00 | 197 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 314.00 | 340 030.00 | 335 284.00 | 675 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 005.00 | 467 875.00 | 1 112 131.00 | 1 580 005.00 |
BT Marchandises | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 300 708.00 | | 300 708.00 | 300 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 209.00 | | 772 209.00 | 772 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 214.00 | 467 875.00 | 1 884 340.00 | 2 352 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 712.00 | 144 382.00 | | 447 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 467.00 | 403 330.00 | | 214 467.00 |
DL TOTAL (I) | 673 179.00 | 558 712.00 | | 673 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 412.00 | 552 724.00 | | 831 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 310.00 | 254 148.00 | | 242 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 41 203.00 | | 8 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 943.00 | 130 097.00 | | 103 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 163.00 | 43 881.00 | | 25 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 160.00 | 1 022 054.00 | | 1 211 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 340.00 | 1 580 766.00 | | 1 884 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 161.00 | 597 614.00 | | 720 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 462.00 | | 60 544.00 | 1 519 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 783.00 | | | 701 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 089.00 | | 60 544.00 | 812 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 034.00 | 132 841.00 | | 335 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 251.00 | 132 841.00 | | 333 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 943.00 | 103 943.00 | | 103 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 310.00 | 242 310.00 | | 242 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 412.00 | 340 413.00 | 490 999.00 | 831 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 983.00 | 150 983.00 | | 150 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 573.00 | 156 573.00 | | 156 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 160.00 | 720 161.00 | 490 999.00 | 1 211 160.00 |