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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 596.00 | 1 767.00 | 18 829.00 | 20 596.00 |
AH Fonds commercial | 4 591 411.00 | | 4 591 411.00 | 4 591 411.00 |
AP Constructions | 1 928 569.00 | 54 286.00 | 1 874 282.00 | 1 928 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 120.00 | 37 721.00 | 876 399.00 | 914 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791 365.00 | 88 473.00 | 2 702 893.00 | 2 791 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 247 561.00 | 182 247.00 | 10 065 314.00 | 10 247 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BT Marchandises | 2 948 256.00 | | 2 948 256.00 | 2 948 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
BZ Autres créances | 1 866 802.00 | | 1 866 802.00 | 1 866 802.00 |
CF Disponibilités | 828 322.00 | | 828 322.00 | 828 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 897.00 | | 5 826 897.00 | 5 826 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 074 458.00 | 182 247.00 | 15 892 210.00 | 16 074 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 678.00 | | | -16 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 473 903.00 | | | -4 473 903.00 |
DL TOTAL (I) | -4 489 582.00 | | | -4 489 582.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500 309.00 | | | 15 500 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 511.00 | | | 3 714 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 077.00 | | | 822 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 489.00 | | | 291 489.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 331 792.00 | | | 20 331 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 892 210.00 | | | 15 892 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 831 483.00 | | | 5 831 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 366 471.00 | | 9 366 471.00 | 9 366 471.00 |
FD Production vendue biens | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
FG Production vendue services | 97 204.00 | | 97 204.00 | 97 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 466 349.00 | | 9 466 349.00 | 9 466 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 634 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 003 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 948 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 247.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 420 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 512.00 | | | 168 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983 797.00 | | | 1 983 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053 259.00 | | | 2 053 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053 259.00 | | | -2 053 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 050.00 | | | 9 635 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 108 953.00 | | | 14 108 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 473 903.00 | | | -4 473 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 246 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 247 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 634 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 634 054.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182 247.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180 480.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 511.00 | 3 714 511.00 | | 3 714 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 708.00 | 417 708.00 | | 417 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 701.00 | 272 701.00 | | 272 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 489.00 | 291 489.00 | | 291 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 1 532 724.00 | 1 532 724.00 | | 1 532 724.00 |
VI Groupe et associés | 15 500 309.00 | 1 000 000.00 | | 15 500 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 990.00 | 128 990.00 | | 128 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 078.00 | 334 078.00 | | 334 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 878.00 | 2 024 378.00 | 1 500.00 | 2 025 878.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 331 792.00 | 5 831 483.00 | | 20 331 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 215.00 | | | 235 215.00 |
ST Autres comptes | 992 979.00 | | | 992 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 368.00 | | | 531 368.00 |
YT Sous‐traitance | 172 874.00 | | | 172 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 259 292.00 | | | 1 259 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 871 042.00 | | | 1 871 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 010 820.00 | | | 2 010 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |