| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 596.00 | 8 633.00 | 11 963.00 | 20 596.00 |
AH Fonds commercial | 4 591 411.00 | | 4 591 411.00 | 4 591 411.00 |
AP Constructions | 2 024 392.00 | 246 781.00 | 1 777 611.00 | 2 024 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 820.00 | 180 931.00 | 859 890.00 | 1 040 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830 675.00 | 390 354.00 | 2 440 321.00 | 2 830 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 547 415.00 | 826 699.00 | 9 720 716.00 | 10 547 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BT Marchandises | 1 890 505.00 | 25 379.00 | 1 865 126.00 | 1 890 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
BZ Autres créances | 949 084.00 | | 949 084.00 | 949 084.00 |
CF Disponibilités | 2 242 323.00 | | 2 242 323.00 | 2 242 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 932.00 | | 96 932.00 | 96 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 272.00 | 25 379.00 | 5 239 893.00 | 5 265 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 812 686.00 | 852 078.00 | 14 960 609.00 | 15 812 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 490 582.00 | | | -4 490 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 733 384.00 | | | -2 733 384.00 |
DL TOTAL (I) | -7 222 965.00 | | | -7 222 965.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 791.00 | | | 198 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 791.00 | | | 248 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 123 873.00 | | | 18 123 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 909.00 | | | 2 700 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 475.00 | | | 1 074 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 934 783.00 | | | 21 934 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 960 609.00 | | | 14 960 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 934 783.00 | | | 21 934 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 200 811.00 | | 29 200 811.00 | 29 200 811.00 |
FD Production vendue biens | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
FG Production vendue services | 394 153.00 | | 394 153.00 | 394 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 598 198.00 | | 29 598 198.00 | 29 598 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 686 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 342 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 057 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 274 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 786 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 756 252.00 | | | 29 756 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 489 636.00 | | | 32 489 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 733 384.00 | | | -2 733 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 247 561.00 | | 299 854.00 | 10 247 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 547 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 895 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612 007.00 | | | 4 612 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 634 054.00 | | 261 834.00 | 5 634 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 38 020.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 247.00 | 644 451.00 | | 182 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 6 865.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 480.00 | 637 586.00 | | 180 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 708.00 | | 17 917.00 | 266 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 266 708.00 | 25 379.00 | 17 917.00 | 266 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 379.00 | 17 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 909.00 | 2 700 909.00 | | 2 700 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 965.00 | 326 965.00 | | 326 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
UX Autres créances clients | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 396 475.00 | 396 475.00 | | 396 475.00 |
VI Groupe et associés | 18 123 873.00 | 18 123 873.00 | | 18 123 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 055.00 | 208 055.00 | | 208 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 872.00 | 492 872.00 | | 492 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 701.00 | 1 117 181.00 | 39 520.00 | 1 156 701.00 |
VW T.V.A. | 327 734.00 | 327 734.00 | | 327 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 934 783.00 | 21 934 783.00 | | 21 934 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 477.00 | | | 292 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
ST Autres comptes | 1 371 723.00 | | | 1 371 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 152 158.00 | | | 1 152 158.00 |
YT Sous‐traitance | 357 628.00 | | | 357 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 671.00 | | | 349 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 803 905.00 | | | 3 803 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 815 698.00 | | | 3 815 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 064 036.00 | | | 3 064 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |