| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 268 644.00 | | 268 644.00 | 268 644.00 |
CF Disponibilités | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 966.00 | | 368 966.00 | 368 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 466.00 | | 370 466.00 | 370 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 223 965.00 | | | -7 223 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 771 687.00 | | | -5 771 687.00 |
DL TOTAL (I) | -12 994 653.00 | | | -12 994 653.00 |
DP Provisions pour risques | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 434 899.00 | | | 12 434 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 171.00 | | | 850 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
EA Autres dettes | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 320 818.00 | | | 13 320 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 466.00 | | | 370 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 320 818.00 | | | 13 320 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 079.00 | | 1 834 079.00 | 1 834 079.00 |
FG Production vendue services | 169 988.00 | | 169 988.00 | 169 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 067.00 | | 2 004 067.00 | 2 004 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 890 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 514 060.00 | | | 5 514 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 611 729.00 | | | 5 611 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 417 107.00 | | | 9 417 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 587 619.00 | | | 9 587 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 975 890.00 | | | -3 975 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 253.00 | | | 7 713 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 484 940.00 | | | 13 484 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 771 687.00 | | | -5 771 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 547 415.00 | | | 10 547 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 020.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 545 915.00 | 1 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 612 007.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895 888.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612 007.00 | | | 4 612 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895 888.00 | | | 5 895 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 698.00 | 264 090.00 | 1 090 788.00 | 826 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 633.00 | 11 963.00 | 20 596.00 | 8 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 065.00 | 252 127.00 | 1 070 192.00 | 818 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 791.00 | 204 491.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 25 379.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 25 379.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 791.00 | 229 870.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 171.00 | 850 171.00 | | 850 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 203 670.00 | 203 670.00 | | 203 670.00 |
VI Groupe et associés | 12 434 899.00 | 12 434 899.00 | | 12 434 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 470.00 | 316 970.00 | 1 500.00 | 318 470.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 320 818.00 | 13 320 818.00 | | 13 320 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
ST Autres comptes | 149 592.00 | | | 149 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 034.00 | | | 312 034.00 |
YT Sous‐traitance | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 665.00 | | | 397 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 297.00 | | | 265 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 006.00 | | | 617 006.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |