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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 190.00 | | 731 190.00 | 731 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 795.00 | 29 669.00 | 53 126.00 | 82 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 672.00 | 41 593.00 | 192 079.00 | 233 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 297.00 | | 80 297.00 | 80 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 456.00 | 71 261.00 | 1 066 195.00 | 1 137 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BT Marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 301.00 | 71 261.00 | 1 124 039.00 | 1 195 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 704.00 | | | -10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 959.00 | -10 704.00 | | 8 959.00 |
DL TOTAL (I) | 8 255.00 | -704.00 | | 8 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 899.00 | 380 478.00 | | 598 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 297.00 | 213 903.00 | | 389 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 341.00 | 50 999.00 | | 61 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 247.00 | 26 780.00 | | 66 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 784.00 | 672 160.00 | | 1 115 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 039.00 | 671 456.00 | | 1 124 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 397.00 | 357 812.00 | | 597 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 180.00 | | 560 543.00 | 587 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 266.00 | 1 137 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 396 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 050.00 | | 458 140.00 | 273 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 130.00 | | 86 899.00 | 310 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 15 503.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 526.00 | 39 735.00 | | 31 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 526.00 | 39 735.00 | | 31 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VB T. V. A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 899.00 | 80 511.00 | 496 292.00 | 598 899.00 |
VI Groupe et associés | 389 297.00 | 389 297.00 | | 389 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VW T.V.A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 784.00 | 597 397.00 | 496 292.00 | 1 115 784.00 |