| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 190.00 | | 731 190.00 | 731 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 732.00 | 55 204.00 | 75 527.00 | 130 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 166.00 | 78 791.00 | 235 376.00 | 314 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 591.00 | 133 995.00 | 1 051 596.00 | 1 185 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
CF Disponibilités | 168 464.00 | | 168 464.00 | 168 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 219.00 | | 274 219.00 | 274 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 810.00 | 133 995.00 | 1 325 815.00 | 1 459 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 858.00 | -1 745.00 | | -52 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 674.00 | -51 113.00 | | 38 674.00 |
DL TOTAL (I) | -4 184.00 | -42 858.00 | | -4 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 839.00 | 791 241.00 | | 850 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 635.00 | 259 415.00 | | 258 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 239.00 | 27 982.00 | | 87 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 287.00 | 105 370.00 | | 133 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 999.00 | 1 184 008.00 | | 1 329 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 815.00 | 1 141 150.00 | | 1 325 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 325.00 | 569 356.00 | | 559 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 920.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 384.00 | | 28 208.00 | 1 157 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 190.00 | | | 731 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 690.00 | | 28 208.00 | 416 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 651.00 | 34 344.00 | | 99 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 651.00 | 34 344.00 | | 99 651.00 |