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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 190.00 | | 731 190.00 | 731 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 909.00 | 41 118.00 | 77 791.00 | 118 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 781.00 | 58 533.00 | 239 248.00 | 297 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 384.00 | 99 651.00 | 1 057 732.00 | 1 157 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BT Marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 71 714.00 | | 71 714.00 | 71 714.00 |
CF Disponibilités | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 417.00 | | 83 417.00 | 83 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 801.00 | 99 651.00 | 1 141 150.00 | 1 240 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 745.00 | -10 704.00 | | -1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 113.00 | 8 959.00 | | -51 113.00 |
DL TOTAL (I) | -42 858.00 | 8 255.00 | | -42 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 241.00 | 598 899.00 | | 791 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 415.00 | 389 297.00 | | 259 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | 61 341.00 | | 27 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 370.00 | 66 247.00 | | 105 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 008.00 | 1 115 784.00 | | 1 184 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 150.00 | 1 124 039.00 | | 1 141 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 356.00 | 597 397.00 | | 569 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 456.00 | | 100 224.00 | 1 137 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 297.00 | 1 157 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 297.00 | 416 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 190.00 | | | 731 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 763.00 | | 100 224.00 | 396 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 261.00 | 28 390.00 | | 71 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 261.00 | 28 390.00 | | 71 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 321.00 | 169 669.00 | 614 652.00 | 784 321.00 |
VI Groupe et associés | 259 415.00 | 259 415.00 | | 259 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 208.00 | | | 300 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 008.00 | 569 356.00 | 614 652.00 | 1 184 008.00 |