| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 4 532.00 | 5 418.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 2 036.00 | 2 064.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 050.00 | 6 568.00 | 7 482.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 416.00 | 4 750.00 | 13 666.00 | 18 416.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 321.00 | 4 750.00 | 27 571.00 | 32 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 371.00 | 11 318.00 | 35 052.00 | 46 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 496.00 | 21 374.00 | | -3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 18 877.00 | 22 374.00 | | 18 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 12 694.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 265.00 | 15 461.00 | | 7 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | 19 764.00 | | 8 821.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 175.00 | 68 920.00 | | 16 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 052.00 | 91 293.00 | | 35 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 175.00 | 68 920.00 | | 16 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 230.00 | | 182 230.00 | 182 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 230.00 | | 182 230.00 | 182 230.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 235.00 | 142 366.00 | | 182 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 732.00 | 120 992.00 | | 185 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 496.00 | 21 374.00 | | -3 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 780.00 | 4 455.00 | | 4 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | 3 408.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | 3 408.00 | | 3 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |