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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 6 857.00 | 3 093.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 3 061.00 | 1 039.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 050.00 | 9 918.00 | 4 132.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 044.00 | 4 750.00 | 151 294.00 | 156 044.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 419.00 | 4 750.00 | 205 669.00 | 210 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 469.00 | 14 668.00 | 209 802.00 | 224 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 777.00 | 21 274.00 | | 17 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 560.00 | -3 496.00 | | 26 560.00 |
DL TOTAL (I) | 45 437.00 | 18 877.00 | | 45 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 088.00 | 57.00 | | 35 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 33.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 328.00 | 7 265.00 | | 83 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 774.00 | 8 821.00 | | 45 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 365.00 | 16 175.00 | | 164 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 802.00 | 35 052.00 | | 209 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 365.00 | 16 175.00 | | 164 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 738.00 | | 295 738.00 | 295 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 738.00 | | 295 738.00 | 295 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -60.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 246.00 | 182 235.00 | | 301 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 687.00 | 185 732.00 | | 274 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 560.00 | -3 496.00 | | 26 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 903.00 | 4 780.00 | | 4 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 568.00 | 3 349.00 | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 568.00 | 3 349.00 | | 6 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 150 344.00 | 150 344.00 | | 150 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 070.00 | 174 070.00 | | 174 070.00 |
VW T.V.A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 365.00 | 164 365.00 | | 164 365.00 |