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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 8 727.00 | 1 223.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 4 594.00 | 7 506.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 050.00 | 13 322.00 | 8 728.00 | 22 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
BZ Autres créances | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CF Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 943.00 | 13 322.00 | 98 622.00 | 111 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 337.00 | 17 777.00 | | 44 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 620.00 | 26 560.00 | | -7 620.00 |
DL TOTAL (I) | 37 817.00 | 45 437.00 | | 37 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 012.00 | 35 088.00 | | 35 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 175.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 83 328.00 | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | 45 774.00 | | 21 885.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 804.00 | 164 365.00 | | 60 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 622.00 | 209 802.00 | | 98 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 008.00 | | 250 008.00 | 250 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 008.00 | | 250 008.00 | 250 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 979.00 | 301 246.00 | | 256 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 599.00 | 274 687.00 | | 264 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 620.00 | 26 560.00 | | -7 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 050.00 | | 8 000.00 | 14 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | | 8 000.00 | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 918.00 | 3 404.00 | | 9 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918.00 | 3 404.00 | | 9 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 78 349.00 | 78 349.00 | | 78 349.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 5 756.00 | 29 244.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
VW T.V.A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 804.00 | 31 560.00 | 29 244.00 | 60 804.00 |