| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 2 958.00 | 8 542.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 500.00 | 2 958.00 | 8 542.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 291.00 | | 147 291.00 | 147 291.00 |
072 Créances – Autres | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
084 Disponibilités | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 641.00 | | 155 641.00 | 155 641.00 |
110 Total général Actif | 167 141.00 | 2 958.00 | 164 182.00 | 167 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 182.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 666.00 | 334.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 583.00 | 7 827.00 | 28 756.00 | 36 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 184.00 | 9 493.00 | 29 691.00 | 39 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 453.00 | | 179 453.00 | 179 453.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 214 923.00 | | 214 923.00 | 214 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 226.00 | | 395 226.00 | 395 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 410.00 | 9 493.00 | 424 917.00 | 434 410.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
222 Production stockée | 123 024.00 | | | 123 024.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 561.00 | | | 201 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
242 Autres charges externes. | 132 526.00 | | | 132 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
252 Charges sociales | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 616.00 | | | 186 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 819.00 | 12 742.00 | | 89 819.00 |
DL TOTAL (I) | 110 561.00 | 20 742.00 | | 110 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 304.00 | 116 418.00 | | 193 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 052.00 | 20 130.00 | | 121 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 356.00 | 143 441.00 | | 314 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 917.00 | 164 182.00 | | 424 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 356.00 | | | 314 356.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
FG Production vendue services | 909 656.00 | | 909 656.00 | 909 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 656.00 | | 909 656.00 | 909 656.00 |
FM Production stockée | | | -123 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 322.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 120.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 120.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | -120.00 | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 735.00 | 2 083.00 | | 28 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 393.00 | 201 561.00 | | 787 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 574.00 | 188 819.00 | | 697 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 819.00 | 12 742.00 | | 89 819.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500.00 | | 27 684.00 | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 27 083.00 | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | 6 535.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 6 535.00 | | 2 958.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 304.00 | 193 304.00 | | 193 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 179 453.00 | 179 453.00 | | 179 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 903.00 | 180 302.00 | 601.00 | 180 903.00 |
VW T.V.A. | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 356.00 | 314 356.00 | | 314 356.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 690.00 | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 835.00 | 3 239.00 | | 18 835.00 |
ST Autres comptes | 110 582.00 | 14 057.00 | | 110 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
YT Sous‐traitance | 203 306.00 | 115 230.00 | | 203 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | 690.00 | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 237.00 | | | 176 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 391.00 | 132 526.00 | | 340 391.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |