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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 2 000.00 | 4 880.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 084.00 | 29 907.00 | 32 177.00 | 62 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 291.00 | 31 907.00 | 70 384.00 | 102 291.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CF Disponibilités | 194 922.00 | | 194 922.00 | 194 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 693.00 | | 329 693.00 | 329 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 985.00 | 31 907.00 | 400 078.00 | 431 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 516.00 | 561.00 | | 126 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385.00 | 125 955.00 | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 239 901.00 | 236 516.00 | | 239 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 336.00 | 17 557.00 | | 21 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 027.00 | 160 103.00 | | 24 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 815.00 | 387 752.00 | | 114 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 177.00 | 565 412.00 | | 160 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 078.00 | 801 928.00 | | 400 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 392.00 | | 1 092 392.00 | 1 092 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 392.00 | | 1 092 392.00 | 1 092 392.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 494.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 251.00 | 147.00 | | 23 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 251.00 | 147.00 | | 23 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | 2 014.00 | | 4 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 890.00 | 2 014.00 | | 26 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | -1 867.00 | | -3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 42 883.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 742.00 | 1 304 158.00 | | 1 212 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 357.00 | 1 178 203.00 | | 1 209 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385.00 | 125 955.00 | | 3 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 328.00 | | 7 714.00 | 117 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 750.00 | 102 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 750.00 | 68 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | | 7 714.00 | 84 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 859.00 | 16 494.00 | 6 446.00 | 21 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | 16 494.00 | 6 446.00 | 21 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
UX Autres créances clients | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VI Groupe et associés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 099.00 | 44 771.00 | 33 328.00 | 78 099.00 |
VW T.V.A. | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 177.00 | 160 177.00 | | 160 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | 1 118.00 | | 5 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 936.00 | 15 580.00 | | 12 936.00 |
ST Autres comptes | 80 577.00 | 143 841.00 | | 80 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 926.00 | 18 620.00 | | 77 926.00 |
YT Sous‐traitance | 97 907.00 | 411 118.00 | | 97 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 457.00 | 1 118.00 | | 5 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 387.00 | | | 278 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 186.00 | | | 102 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 345.00 | 589 158.00 | | 269 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |