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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | 19 859.00 | 62 141.00 | 82 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 328.00 | 21 859.00 | 95 469.00 | 117 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 287.00 | | 365 287.00 | 365 287.00 |
BZ Autres créances | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 167 728.00 | | 167 728.00 | 167 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 515.00 | | 556 515.00 | 556 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 843.00 | 21 859.00 | 651 984.00 | 673 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 12 742.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 954.00 | 89 819.00 | | 125 954.00 |
DL TOTAL (I) | 236 515.00 | 110 561.00 | | 236 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 103.00 | 193 304.00 | | 160 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 808.00 | 121 052.00 | | 237 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 469.00 | 314 356.00 | | 415 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 984.00 | 424 917.00 | | 651 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 469.00 | | | 415 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 792.00 | | 1 302 792.00 | 1 302 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 792.00 | | 1 302 792.00 | 1 302 792.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 365.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 1 768.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 1 768.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -1 768.00 | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 883.00 | 28 735.00 | | 42 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 158.00 | 787 393.00 | | 1 304 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 203.00 | 697 574.00 | | 1 178 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 954.00 | 89 819.00 | | 125 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 184.00 | | 78 143.00 | 39 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 583.00 | | 45 417.00 | 38 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 32 727.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 493.00 | 12 574.00 | 209.00 | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 12 574.00 | 209.00 | 9 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 103.00 | 160 103.00 | | 160 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
UX Autres créances clients | 365 287.00 | 365 287.00 | | 365 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 115.00 | 388 787.00 | 33 328.00 | 422 115.00 |
VW T.V.A. | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 469.00 | 415 469.00 | | 415 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 1 067.00 | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 580.00 | 18 835.00 | | 15 580.00 |
ST Autres comptes | 143 841.00 | 110 582.00 | | 143 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 620.00 | 7 668.00 | | 18 620.00 |
YT Sous‐traitance | 411 118.00 | 203 306.00 | | 411 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | 1 067.00 | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 550.00 | | | 253 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 928.00 | | | 99 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 158.00 | 340 391.00 | | 589 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |