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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 105.00 | | 4 153 105.00 | 4 153 105.00 |
BZ Autres créances | 420 351.00 | | 420 351.00 | 420 351.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 742.00 | | 424 742.00 | 424 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 848.00 | | 4 577 848.00 | 4 577 848.00 |
CU Autres participations | 4 153 105.00 | | 4 153 105.00 | 4 153 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 319 840.00 | | | 3 319 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DG Autres réserves | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 612.00 | | | 283 612.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 719.00 | | | 3 642 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 563.00 | | | 717 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 668.00 | | | 160 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 129.00 | | | 935 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 848.00 | | | 4 577 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 537.00 | | | 337 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 191.00 | | | 301 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 612.00 | | | 283 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 105.00 | | | 4 153 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 153 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153 105.00 | | | 4 153 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425.00 | 656.00 | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 656.00 | | 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
VC Groupe et associés | 420 351.00 | 420 351.00 | | 420 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 563.00 | 119 971.00 | 476 138.00 | 717 563.00 |
VI Groupe et associés | 160 668.00 | 160 668.00 | | 160 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 351.00 | 420 351.00 | | 420 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 129.00 | 337 537.00 | 476 138.00 | 935 129.00 |