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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 095.00 | | 4 154 095.00 | 4 154 095.00 |
BZ Autres créances | 965 412.00 | | 965 412.00 | 965 412.00 |
CF Disponibilités | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 185.00 | | 984 185.00 | 984 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 281.00 | | 5 138 281.00 | 5 138 281.00 |
CU Autres participations | 4 154 095.00 | | 4 154 095.00 | 4 154 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 319 840.00 | | | 3 319 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
DG Autres réserves | 104 003.00 | | | 104 003.00 |
DH Report à nouveau | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 291.00 | | | 399 291.00 |
DK Provisions réglementées | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 444.00 | | | 3 872 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 186.00 | | | 482 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 916.00 | | | 746 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 837.00 | | | 1 265 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 281.00 | | | 5 138 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 505.00 | | | 903 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 202.00 | | | 421 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 291.00 | | | 399 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 095.00 | | | 4 154 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 154 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154 095.00 | | | 4 154 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 737.00 | 656.00 | | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | 656.00 | | 1 737.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VC Groupe et associés | 932 612.00 | 932 612.00 | | 932 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 186.00 | 119 854.00 | 362 332.00 | 482 186.00 |
VI Groupe et associés | 746 916.00 | 746 916.00 | | 746 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 615.00 | | | 117 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 412.00 | 965 412.00 | | 965 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 837.00 | 903 505.00 | 362 332.00 | 1 265 837.00 |