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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 105.00 | | 4 153 105.00 | 4 153 105.00 |
BZ Autres créances | 818 529.00 | | 818 529.00 | 818 529.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 074.00 | | 824 074.00 | 824 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 179.00 | | 4 977 179.00 | 4 977 179.00 |
CU Autres participations | 4 153 105.00 | | 4 153 105.00 | 4 153 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 319 840.00 | | | 3 319 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
DG Autres réserves | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 924.00 | | | 454 924.00 |
DK Provisions réglementées | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 809.00 | | | 3 890 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 351.00 | | | 600 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 319.00 | | | 478 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 370.00 | | | 1 086 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 179.00 | | | 4 977 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 423.00 | | | 606 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 516.00 | | | 470 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 924.00 | | | 454 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 105.00 | | | 4 153 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 153 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153 105.00 | | | 4 153 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081.00 | 656.00 | | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | 656.00 | | 1 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VC Groupe et associés | 783 662.00 | 783 662.00 | | 783 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 351.00 | 120 404.00 | 479 947.00 | 600 351.00 |
VI Groupe et associés | 478 319.00 | 478 319.00 | | 478 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 529.00 | 818 529.00 | | 818 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 370.00 | 606 423.00 | 479 947.00 | 1 086 370.00 |