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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 784.00 | 3 006.00 | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 5 960.00 | 22 540.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 70 434.00 | 10 212.00 | 60 222.00 | 70 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 769.00 | 27 350.00 | 103 420.00 | 130 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 944.00 | 17 345.00 | 64 600.00 | 81 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 638.00 | 61 649.00 | 550 988.00 | 612 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BZ Autres créances | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
CF Disponibilités | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 749.00 | 61 649.00 | 663 099.00 | 724 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | | | 264.00 |
DG Autres réserves | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 367.00 | 5 275.00 | | 54 367.00 |
DL TOTAL (I) | 69 641.00 | 15 275.00 | | 69 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 958.00 | 500 465.00 | | 421 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 94 664.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 978.00 | 70 044.00 | | 104 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 698.00 | 31 757.00 | | 65 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 457.00 | 696 930.00 | | 593 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 099.00 | 712 205.00 | | 663 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 597.00 | 274 972.00 | | 250 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 176.00 | | 12 462.00 | 600 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 290.00 | | | 326 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 686.00 | | 12 462.00 | 270 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 359.00 | 42 291.00 | | 19 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 4 613.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 228.00 | 37 678.00 | | 17 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 978.00 | 104 978.00 | | 104 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 958.00 | 79 098.00 | 322 388.00 | 421 958.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 650.00 | 69 450.00 | 3 200.00 | 72 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 457.00 | 250 597.00 | 322 388.00 | 593 457.00 |